اهمیت سطوح اصلاحی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی

مکتب تجزیه و تحلیل تکنیکال فیبوناچی یک فرض اساسی دارد که تاریخ همیشه تکرار می شود و این اساس و زیربنا مبتنی بر حرکت تاریخی بازار است. در پایان پیش بینی یک تجزیه و تحلیل فنی دقیق و کامل، یک معامله گر سطوح پشتیبانی (حمایت) و مقاومت را ترسیم می کند که معمولاً شامل اعداد فیبوناچی است. در این مقاله، ما در مورد سطوح اصلاح فیبوناچی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ که به روش های مختلف تعیین کننده سطح حمایت و مقاومت بحرانی (S&R) است بحث خواهیم کرد. این سطح ها برای معامله گران تازه کار و با تجربه نیز مفید است.

ابزار فیبوناچی در طی روندها

به یاد داشته باشید که از ابزار اصلاحی فیبوناچی (Fib) فقط در دوره های ترند (یک روند کامل) استفاده می شود. ما همیشه آن را از چپ به راست نمودار ترسیم می کنیم. همان طور که قبلاً ذکر شد، اعداد فیبوناچی نقاط ورود بسیار خوبی را در بازارهای رونددار فراهم می کنند. آن ها سیگنال نقاط برگشتی (reversal) را به معامله گران برای یافتن ورودی های مناسب در هنگام بازگشت کردن (اصلاح یا پولبک) در یک روند را می دهند.

در طی معاملات فشرده در بازارهای مالی، من متوجه شده ام که سطوح توالی فیبوناچی هنگام ترسیم در نمودارها در بازه های زمانی بالاتر از ۳۰ دقیقه، نیز با ارزش هستند. سطح های توالی فیبوناچی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ نشان دهنده اصلاح عمیق تر است و معمولاً نقاط ورود بسیار خوبی هستند.

افزودن هر سطح دنباله فیبوناچی بر روی نمودار به صورت دستی بسیار مهم است زیرا معامله گران از طریق روش ذهنی، کم و زیاد، پایه و اساس بازار را پیش بینی و ارزیابی می کنند.

به نمودار زیر (شکل ۱) نگاهی بیندازید و ببینید واکنش قیمت در سطح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی چگونه است:

سطوح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ تا زمانی که قیمت روند نزولی داشته باشد به یک اندازه معتبر هستند، این بدان معنی است که به اندازه کافی عمیق نیست که بتواند سطح ۱۰۰% اصلاح فیبوناچی را لمس کند یا ضربه بزند. به محض اینکه قیمت به سطح ۷۸.۶ و ۸۸.۶ رسید، ممکن است یک معامله در جهت روند را در ملاحظه کنیم. قیمت باید طبق روند ادامه یابد.

به یاد داشته باشید، اصلاح فیبوناچی از چپ به راست رسم شده است. این اصل هرگز تغییر نمی کند.

چرا سطوح اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ با اهمیت هستند؟

به عبارت ساده، چه کسی نمی خواهد تا سطح های ۷۸.۶٪ یا ۸۸.۶٪ کاهش قیمت داشته باشد؟!

خود را در یک فروشگاه تصور کنید، فروشنده ناگهان می گوید: “تمام کالاهای ما با ۸۸% تخفیف در دسترس است! ” حدس بزن چی شده؟ خریداران در کمترین زمان افزایش می یابند. از همین اصل می توان در دنیای تجارت فارکس نیز استفاده کرد. این روانشناسی ساده بازار برای بازارهای مالی نیز معتبر است – اگر می دانید چگونه از ابزار فیبوناچی به درستی استفاده کنید.

سطوح فیبوناچی به معامله گران فرصتی می دهد تا با تخفیف به یک روند بپیوندند و ادامه روند را طی کنند. آیا تا به حال در مورد عبارت “تجمعات را بفروشید، افت ها را بخرید” شنیده اید؟ معامله گران فیبوناچی هر دو سطح اصلاحی فیبوناچی ۸۸.۶% و ۷۸.۶% را ترکیب می کنند تا یک منطقه بازرگانی را که در آن معاملات با احتمال زیاد انجام می شود (منطقه برای معامله کردن)، برجسته کنند.

در واقع، منطقه بین دو اصلاح فیبوناچی ۷۸.۶% و ۸۸.۶% یک منطقه تجاری گرمی است.

تحقیقات جدید در مورد این موضوع ادعا می کند که نسبت طلایی _ ۱.۶۱۸ _ نه تنها در ریاضیات، بلکه در فیزیک، شیمی، زیست شناسی و توپولوژی فضا-زمان (topology of space-time) نیز قابل استفاده است. کهکشان های مارپیچی، مانند کهکشان راه شیری ما نیز از الگوی آشنا فیبوناچی پیروی می کنند. کهکشان راه شیری چندین بازوی مارپیچی دارد که هر کدام از آن ها مارپیچی لگاریتمی حدود ۱۲ درجه هستند.

به عنوان نکته جالب توجه، به نظر می رسد کهکشان های مارپیچی از فیزیک نیوتنی سرپیچی می کنند. در اوایل سال ۱۹۲۵، ستاره شناسان دریافتند که، از آنجا که سرعت چرخش زاویه ای کهکشان در فاصله از مرکز متفاوت است، بازوهای شعاعی باید منحنی باشند.

به شکل ۲ توجه کنید.

در زمان معاملات با نوسانات بالا، قیمت تا حدود زیادی به ۷۸.۶ و ۸۸.۶ احترام می گذارد. ارتباطی وجود دارد. به همین دلیل ۷۸.۶ و ۸۸.۶ در معاملات مخصوصا برای من بسیار مهم هستند.

به یاد داشته باشید، حرکت قیمت (price action) در فارکس تکرار می شود. این یک مزیت منحصر به فرد در بازار فارکس در مقایسه با سایر بازارهای مالی است.