نمودارهای شمعی توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت براساس الگوهای گذشته استفاده می شود. شمع ها هنگام معامله مفید است زیرا در تمام مدت دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، چهار نقطه قیمت (open، close، high و low) را نشان می دهد. معامله گران از شمعدان ها برای تصمیم گیری در معاملات براساس الگوهای منظمی که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک می کنند، استفاده می کنند.
در نمودار شکل ۱ همان طور که مشخص است بازار نفت خام، کاهشی بوده است. بنابراین باید منتظر زمان ورود به وضعیت (پوزیشن) فروش در رالی های صعودی باشیم. یک رالی صعودی با الگوی چکش در ۲۱ ژوئن شروع شده (توجه داشته باشید که از این الگوی چکش افزایشی برای خرید استفاده نکنید، چرا؟ به این دلیل که روند کلی بازار نزولی است). البته سود کوتاه مدت صعودی برای خرید داریم ولی باید کاملا دقت کنیم و حواستان جمع باشد.
سپس چند روز پس از چکش، دو الگوی پوشای کاهشی، به طور متوالی ظاهر شدند. در این زمان، می توان پیشنهاد ورود به وضعیت (پوزیشن) فروش داد. همچنین در بین روزهای ۱۵ و ۱۸ ژوئن پنجره ای داریم که خود نشان از محدوده مقاومت است.
طبق این عقیده که این پنجره سطح مقاومت است، می توان حدضرر را کمی بالاتر از آن یعنی ۱۷.۶۵ دلار قرار داد. نقطه هدف را نیز همان سطح پایینی چکش می توان تعیین کرد. در روز ۲۵ ژوئن قیمت سریعا از سطح مقاوتی که بوسیله الگوی پوشای کاهشی و پنجره بوجود آمده بود دور شد.
وضعیت (پوزیشن) فروش در بازارهای ایران اتفاق نمی افتد، ولی این مثال خوبی از قدرت الگوهای شمعی ژاپنی و پنجره است.
در شکل ۲ وقوع چکش و حفظ موفق آن تا پایان آن شمع و حفظ سطح حمایت ۲۶۵۰ مشاهده می شود. این الگو همچنین یک فنر را نشان می دهد زیرا با وجود این که قیمت پایینی جدیدی را بوجود آورده اما نتوانسته آن را تا پایان حفظ کند.
اگر چه در مورد این الگوی چکش افزایشی، پیش از پیشنهاد خرید لازم بود الگو در روز بعد به تایید برسد اما بازار به دقت سطح حمایت ۲۶۵۰ دلار را حفظ کرد. در روز بعد، باز شدن بازار در نقطه بالاتر، این مسئله را مورد تایید قرار داد.
در این جا پیشنهاد خرید در نقطه ۲۶۸۰ داده می شود و حدضرر را کمی پایین تر از سطح حمایت یعنی ۲۶۴۰ می توان قرار داد. هدف را نیز خط مقاومت کاهشی در نقطه ۲۷۹۰ می توان قرار داد (البته تایید محدوده خرید، حدضرر و نقطه هدف، بستگی به میزان ریسک پذیری شما دارد). شمع قوی بعد از الگوی چکش، الگوی ستاره صبحگاهی را نیز تشکیل داده است.
اگر چه معامله مربوط به شکل ۳ سودآور نیست اما مثال خوبی برای این مسئله است که چگونه تکنیک شمع های ژاپنی می تواند موقعیت مناسب برای معامله را شناسایی کند. حرکت قیمت در روز دوم مارس، اخطارهای خرید را صادر کرده است.
ابتدا چکش به وقوع پیوسته است. سپس قرار گرفتن بدنه کوچک شمع چکش در بدنه شمع قبلی خود، الگوی هارامی را تشکیل داده است. این هارامی خبر از به پایان رسیدن حرکت نزولی قبلی داده است.
در آخر، این چکش از سطح حمایت تشکیل شده در اوایل فوریه عبور کرده اما نتوانست آن را حفظ کند. به بیان دیگر، بازار کاهشی سعی داشت که سطح حمایت را بشکند اما نتوانست. اینجا زمانی است که باید اقدام به خرید کرد.
در روز دوشنبه ۵ مارس، پیشنهاد خرید در نقطه ۲۱.۳۸ را می توان داد. هدف کوتاه مدت را نیز می توان نقطه بالایی اخیر ماه فوریه یعنی ۲۲ دلار قرار داد. به این دلیل که نقطه هدف بسیار نزدیک است، حدضرر را نیز به تناسب، زیر نقطه پایینی چکش یعنی ۲۱۱۰ می توان قرار داد.
بازار در ۵ و ۶ مارس به سمت نقطه بالایی ۲۸ فوریه و ۱ مارس یعنی ۲۱.۷۵ حرکت کرد اما نتوانست از این سطح مقاومت کوتاه مدت عبور کند.
پس از مشاهده این ناتوانی، حدضرر را مقداری بالاتر قرار داد. در ریزش قیمت در ۷ مارس قیمت، به حدضرر برخورد کرد. زمانی که قیمت به زیر نقطه پایینی چکش رسید بازار به شدت سقوط کرد.
