هر معامله گر ارز در دوره ای از معامله گری خود از فیبوناچی اصلاحی استفاده خواهد کرد. برخی فقط بعضی از اوقات از آن استفاده می کنند، در حالی که تعدادی دیگر مرتباً از آن استفاده می کنند. اما مهم نیست که چند بار از این ابزار استفاده می کنید، مهمترین همه این است که هر بار از آن به درستی استفاده کنید.
استفاده نادرست از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی منجر به نتایج فاجعه باری از جمله ورود بد و افزایش ضرر در موقعیت های ارزی (currency positions) می شود. در اینجا بررسی خواهیم کرد که چگونه اشتباهات اصلاحی فیبوناچی را در بازارهای ارز اعمال نکنیم. این اشتباهات رایج و متداول را بشناسید و این شانس را دارید که در معاملات خود از مرتکب شدن آن ها و عواقب آن جلوگیری کنید.
نکات کلیدی
- اصلاح فیبوناچی در تجزیه و تحلیل تکنیکال به مناطقی مرجعی (بازگشتی) گفته می شوند که به معامله گر حمایت و مقاومت را پیشنهاد می دهند.
- معامله گران، به خصوص معامله گران ارزی، به احتمال خیلی زیاد در دوره معامله گری یا تجارت خود از اصلاحات فیبوناچی استفاده می کنند.
- یک اشتباه رایج که معامله گران مرتکب می شوند، سردرگم شدن در نقاط مرجع است هنگامی که اصلاحات فیبوناچی را برای حرکت قیمت متناسب می کنند.
- معامله گران تازه کار علاقه به رویکرد نزدیک بینی دارند و بیشتر به جای نشانه های بلند مدت، روی روند کوتاه مدت تمرکز می کنند.
- فیبوناچی می تواند تنظیمات تجاری و معامله گری قابل اتکایی را ارائه دهد، اما بدون تأیید و تصدیق، بنابراین فقط به فیبوناچی اعتماد نکنید.
۴ اشتباه مهم در اصلاحات فیبوناچی و جلوگیری از آن ها
عبارتند از:
- نقاط مرجع را مخلوط نکنید.
هنگام سازگاری یا تناسب فیبوناچی با حرکت قیمت، همیشه خوب است که نقاط مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین، مثلا اگر شما به پایین ترین نقطهیک بدنه شمع در پایین ترین قیمت یک روند به عنوان یک نقطه مرجع مراجعه می کنید (نقطه اول)، بهترین قیمت بالا باید در بالای یک بدنه شمع در بالای یک روند وجود داشته باشد (نقطه دوم): بدنه شمع به بدنه شمع؛ فتیله (سایه) به فتیله.
تجزیه و تحلیل و اشتباهات نادرست هنگامی که نقاط مرجع مخلوط می شوند ایجاد می شوند – رفتن از یک فتیله (سایه) شمع به بدنه یک شمع. بیایید نگاهی به مثالی در جفت ارز یورو / دلار کانادا بیندازیم. شکل ۱ سازگاری و توافق را نشان می دهد. اصلاحات فیبوناچی بر اساس فتیله به فتیله اعمال شده است، از بالاترین سطح ۱.۳۷۷۷ به پایین ترین سطح ۱.۳۳۴۴. این یک سطح مقاومت واضح در ۱.۳۵۱۱ ایجاد می کند، که تست می شود، سپس شکسته می شود.
از طرف دیگر شکل ۲ تناقض و ناهماهنگی را نشان می دهد. دقت کنید که چه طور نقاط مرجع انتخاب شده اند، از بدنه شمع به فتیله یا همان سایه. این نامتناسب بودن را نشان می دهد. اصلاح فیبوناچی از ۱.۳۷۴۲ ، بالاترین نقطه بدنه (۳۵ پله زیر ارتفاع فتیله) اعمال می شود. این باعث می شود که سطح مقاومت، شمع های مختلفی را قطع کند (بین ۳ فوریه و ۷ فوریه)، که مرجع خوبی نیست.
با ثابت نگه داشتن سطح آن، سطوح حمایت و مقاومت با چشم غیر مسلح (فقط با نگاه کردن) آشکارتر می شود، سرعت تجزیه و تحلیل را افزایش می دهد و منجر به معاملات سریعتر می شود.
۲. روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید.
معامله گران مبتدی و تازه کار اغلب سعی می کنند در کوتاه مدت حرکت ها و عقب نشینی های مهم را بدون در نظر گرفتن تصویر بزرگتر، اندازه بگیرند. این دیدگاه محدود باعث می شود که معاملات کوتاه مدت بیشتر گمراه کننده باشند. با نگه داشتن تصویر بزرگ تر در مورد روند بلند مدت، معامله گر می تواند اقدامات اصلاحی فیبوناچی را در جهت صحیح حرکت اعمال کند و خود را برای فرصت های بزرگ آماده کند.
در شکل ۳، روند بلند مدت جفت ارز پوند انگلیس / دلار نیوزلند رو به بالا است. ما فیبوناچی را اعمال می کنیم و می بینیم که اولین سطح پشتیبانی یا حمایت ما ۲.۱۰۱۵ است، یا سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲% از نقاط مرجع ۲.۰۶۴۸ تا ۲.۱۲۳۵ است. این یک نقطه عالی برای طولانی شدن جفت ارز است.
اما، اگر نگاهی کوتاه مدت بیندازیم، تصویر بسیار متفاوت به نظر می رسد. به شکل ۴ توجه کنید.
پس از یک جفت ارز در جفت ارز، می توانیم یک فرصت کوتاه مدت بالقوه را در بازه زمانی پنج دقیقه ای مشاهده کنیم (در بالا، شکل ۴). این دام است. با عدم رعایت دید بلند مدت، فروشنده کوتاه مدت، فیبوناچی را از لبه بالای ۲.۱۲۱۵ تا لبه پایین ۲.۱۰۲۴ (۱۱ فوریه) اعمال می کند و منجر به موقعیت کوتاه در ۲.۱۰۹۷ یا سطح اصلاحی ۳۸.۲% فیبوناچی می شود.
این تجارت کوتاه سود ۵۰ پیپ زیبا را برای سوداگر رقم می زند، اما این هزینه در ازای پیشبرد ۴۰۰ پیپ زیر است. برنامه بهتر این بود که در یک حمایت کوتاه مدت ۲.۱۰۵۰ از یک جفت ارز GBP/NZD وارد یک موقعیت طولانی شوید.
۳. فقط به فیبوناچی اعتماد نکنید.
فیبوناچی می تواند تنظیمات قابل اعتماد تجاری را ارائه دهد، اما بدون تأیید و تصدیق.
استفاده از ابزارهای تکنیکال تکمیلی مانند اسیلاتورهای MACD یا stochastic از فرصت معامله حمایت کرده و احتمال تجارت خوب را افزایش می دهد.
معامله گران با این ابزارها سطوح اصلاحی فیبوناچی را از نظر حمایت و مقاومت تایید می کنند زیرا معامله گر چیزی بیشتر از امید برای نتیجه احتیاج دارد.
در شکل ۵، شاهد یک جابجایی در یک حرکت میان مدت در جفت ارز یورو / ین ژاپن هستیم.
از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱، نرخ ارز EUR / NZD طی تقریباً دو هفته به بالاترین سطح ۱۱۳.۹۴ رسید. با استفاده از دنباله اصلاح فیبوناچی، به سطح اصلاحی ۳۸.۲% فیبوناچی از ۱۱۱.۴۲ (از ۱۱۳.۹۴ بالا) می رسیم. به دنبال اصلاح پایین تر، متوجه می شویم که stochastic oscillator حرکت پایین تر را نیز تأیید می کند.
اکنون این فرصت زنده می شود زیرا حرکت قیمت، سطح اصلاح فیبوناچی ما را در ۱۱۱.۴۰ در ۳۰ ژانویه آزمایش یا تست کرده است. با دیدن این فرصت به عنوان یک فرصت طولانی، ما قیمت را با اسیلاتور stochastic تأیید می کنیم، که یک سیگنال بیش فروش را نشان می دهد.
معامله گری که این موقعیت را در اختیار داشته باشد، تقریباً ۱.۴ درصد یا ۱۶۰ پیپ سود می برد، زیرا قیمت از ۱۱۱.۴۰ برگشت کرده و تا ۱۱۳ در طی دو روز آینده معامله می شود.
۴. استفاده از فیبوناچی برای کوتاه مدت.
تجارت روزانه در بازار ارز هیجان انگیز است، اما نوسانات زیادی وجود دارد. به همین دلیل، استفاده از اصلاحات فیبوناچی در یک بازه زمانی کوتاه بی نتیجه است. هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد، سطح اصلاح نیز کمتر قابل اعتماد است.
نوسانات می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را کج کند و باعث می شود انتخاب چه سطوحی برای معامله گر برای معامله کردن دشوار می کند.
در کوتاه مدت ناگفته نماند، دندانه و لبه بسیار رایج است. این پویایی می تواند ایجاد توقف یا گرفتن امتیاز سود را به خصوص دشوار کند زیرا اصلاحات می تواند تلاقی های باریک و تنگی را ایجاد کند. کافی است مثال دلار کانادا / ین ژاپن را در شکل ۶ بررسی کنید.
در شکل بالا، ما سعی می کنیم فیبوناچی را برای حرکت روزانه در نمودار نرخ ارز CAD/JPY (در یک بازه زمانی سه دقیقه ای) اعمال کنیم.
در اینجا نوسانات زیاد است. این امر باعث ایجاد سایه های خیلی بلندی در حرکت یا عملکرد قیمت می شود و امکان تجزیه و تحلیل غلط برخی از سطوح حمایت را ایجاد می کند. همچنین به جدا شدن سطح فیبوناچی ما از طریق میانگین (average) تنها با شش پیپ کمک نمی کند و این باعث افزایش احتمال متوقف شدن می شود.
به یاد داشته باشید، مانند هر مطالعه آماری دیگر، هرچه داده های بیشتری استفاده شود، تجزیه و تحلیل قویتر است. رعایت بازه های زمانی یا همان چارچوب های زمانی بلند مدت تر هنگام استفاده از توالی یا دنباله های فیبوناچی می تواند قابلیت اطمینان هر سطح قیمت را بهبود بخشد.
سرآخر :
مانند هر تخصصی، برای استفاده بهتر از سطوح اصلاحی فیبوناچی در معامله کردن، زمان و تمرین لازم است. به خودتان اجازه ناامیدی ندهید – پاداش های بلند مدت قطعاً بیشتر از هزینه ها است. قوانین ساده استفاده از اصلاحات فیبوناچی را دنبال کنید و با یادگیری این ۴ اشتباهات رایج به خودتان در تجزیه و تحلیل فرصت های سودآور در بازارهای ارز کمک کنید.
